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要明确的一点是,“顶部是一个过程,不是一个点位”。
一般意义上,空头行情的转折,往往是比较突然的。
市场的暴跌,可能是在一个比较大幅的上涨加速之后,也可能是一段时间的剧烈波动之后。
我们通过逻辑去判断的这个品种被高估也好、利空大于利多也好、等等,可能都支持我们认为,行情已经见顶/要转跌。
但盘面上呢?情绪上呢?
此时去参与做空,就会存在这样的问题:
顶部过程,往往情绪激烈、波动率极高,此时如果进场做空,也就是说,我们是在跟情绪作斗争。这时,逻辑上看空,而情绪上不愿意下跌,行情可能就会演变成,在顶部多空反复的拉锯,并且波动率很高。这样的行情,对投资者来讲,是很难受的。
有朋友可能会问,那技术上做“右侧”是否可行?或者说,当意识到逻辑转空的时候,市场价格已经跌了,如何在右侧进场?
我想说,没有那么简单,所谓的右侧,也都是行情走完了再回过头去看,才发现是右侧。任何位置去参与,都需要很高的交易技巧跟风险管理能力。
交易技巧上,我多年交易下来,在做空中总结出的经验是:
空头交易策略的执行,就像是狙击手——瞄准目标开枪后,若没打中,那就立刻退场,更换自己的位置,避免自己从“摸顶”变成“被套牢”。做空不是搞成持久战,不能靠死扛,在高波动率下生存,要特别重视对节奏与情绪的敏感度。
而做多则不同。
我们往往可以根据成本、根据产业链现状、根据对未来趋势的展望等,去评估,这个品种是否被低估。若确定被低估,那往往该品种的波动率是比较低的。而低波动本身,就会给予参与者比较好的持仓成本、也利于对资金的管理。这种情况下去做多,也就可以更加耐心的去等待、长期去布局。